資金繰り

利益が出ていても、入金と支払いの時期が合わなければ資金が不足します。いつ、いくら不足するのかを、具体的な入出金予定から確認します。

資金繰りについて

まず確認すること
預金残高、売掛金の入金予定、仕入れ・給与・税金・借入返済などの支払予定を整理します。確定した入金と見込みの入金を分け、直近の資金繰りを確認します。

改善の進め方
回収の遅れ、在庫、取引条件、採算を確認し、資金が不足する原因を整理します。条件変更など相手方の合意が必要な事項は、独断で進めず、関係者と協議します。

当社の関与
当面の資金の問題と、利益を生む事業の改善をあわせて検討します。支払期日が迫っている場合は、その時期と金額を最初にお知らせください。融資や資金提供をお約束するものではありません。